×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   49 939,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Фонды специального назначения 10702   249,0000
Фонды накопления 10703   18 817,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 915,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 081,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 888,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 718,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 304,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12,0000  
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61 801,0000
Коммерческие организации 40702   143 384,0000
Некоммерческие организации 40703   330,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   974,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13,0000
Физические лица 40817   6 485,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 018,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   207 767,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   714,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 769,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   95 364,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   99,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 192,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 079,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 222 025,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 104,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 536,0000  
Резервы на возможные потери 45415   104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 334,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 536,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 574,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 364,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 43,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 352,0000  
Физическим лицам 45815 15 349,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 541,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   730,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 446,0000  
Резервы на возможные потери 47425   347,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   972,0000
Требования по получению процентов 47427 2 016,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 016,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 847,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 925,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 608,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 153 957,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 573,0000  
Резервы на возможные потери 51410   172,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   29 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 595,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 595,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   287,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   262,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   570,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 104,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 272,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 439,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 415,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 169,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 85,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 709,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 933,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 582,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 098,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   396,0000
Другие доходы 70107   12 702,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 621,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 053,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 568,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 199,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 027,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 847,0000  
Другие расходы 70209 17 888,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 777,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 003,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 197,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 894,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 409 850,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 006 881,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 825,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 297,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   129 245,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 820,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 161,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 177,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 138 070,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 613 077,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 770,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 784,0000