×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   49 939,0000
Резервный фонд 10701   7 413,0000
Фонды специального назначения 10702   249,0000
Фонды накопления 10703   18 817,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 570,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 497,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 410,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 591,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 178,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12,0000  
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 112,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   85 850,0000
Коммерческие организации 40702   107 747,0000
Некоммерческие организации 40703   571,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   109,0000
Физические лица 40817   4 416,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   36,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 018,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   207 767,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   895,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   866,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   93 473,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   98,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 788,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 118,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 913,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 967,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 944,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 540,0000  
Резервы на возможные потери 45415   104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 582,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 113 950,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 711,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 698,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 891,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 403,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 52,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 235,0000  
Физическим лицам 45815 14 512,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 352,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   912,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 103,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   130,0000
Требования по прочим операциям 47423 616,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   551,0000
Требования по получению процентов 47427 2 091,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 018,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 503,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 095,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 778,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 105 983,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 26 580,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   29 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   6 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 069,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 069,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   136,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   376,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   912,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 200,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 235,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 439,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 856,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 108,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 61,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 606,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 170,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 068,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   975,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   175,0000
Другие доходы 70107   6 399,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 224,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 065,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 573,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 998,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 870,0000  
Другие расходы 70209 8 284,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 777,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 502,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 197,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 530,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 422 184,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 005 451,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 970,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 295,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   129 245,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 820,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 277,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 176,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 136 215,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 623 726,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 770,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 037,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 761,0000