×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   49 939,0000
Резервный фонд 10701   7 413,0000
Фонды специального назначения 10702   249,0000
Фонды накопления 10703   15 488,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 984,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 416,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 693,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 836,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 909,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12,0000  
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   35 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   86,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 95,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   102 421,0000
Коммерческие организации 40702   99 834,0000
Некоммерческие организации 40703   519,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 550,0000
Физические лица 40817   8 116,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   30,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   168 910,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   787,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   873,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87 307,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   448,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 119,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 682,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 190 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 939,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 441,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 815,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 105 552,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 082,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 698,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 773,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 480,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 81,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 941,0000  
Физическим лицам 45815 11 575,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 941,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 57,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   992,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   119,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   140,0000
Требования по прочим операциям 47423 565,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 061,0000
Требования по получению процентов 47427 2 051,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 036,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 943,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 7 082,0000  
Резервы на возможные потери 47804   71,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 171,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 256,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 91 916,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 26 580,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   52 770,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   29 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   10 897,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   881,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 327,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 327,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   261,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 454,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   380,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   665,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 139,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 527,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 725,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 824,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 983,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 63,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 477,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 451,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 172,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 541,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   224,0000
Другие доходы 70107   10 929,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 388,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 616,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 386,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 003,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 503,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 138,0000  
Другие расходы 70209 12 450,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 262,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 329,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 654,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 197,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 212,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 71 397,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 434 492,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 038 014,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 603,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 392,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 129 245,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 290,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 296,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 178,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 603,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 813 579,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 764,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 051,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 750,0000