×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 924,0000
физическим лицам 10205   67 076,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   30 200,0000
Резервный фонд 10701   42 470,0000
Фонды накопления 10703   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 447,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 220 957,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 945,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 707,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 048,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 144,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 144,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 31 222,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 56 886,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 18 124,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   921,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   70,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 002,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 003,0000
Коммерческие организации 40702   562 967,0000
Некоммерческие организации 40703   1 587,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 970,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 046,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   24 596,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   85 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 339,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   242 779,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   202 693,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   135 395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   136,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 354,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   900,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 526,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 133 712,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 354 276,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 510,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 038,0000  
Резервы на возможные потери 45215   97 895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 354,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 69 152,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 123 323,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 192 088,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 150 925,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 672,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 868,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 861,0000  
Физическим лицам 45815 312,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 059,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 558,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   706,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 862,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 103,0000
Требования по получению процентов 47427 108,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 661,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 47 049,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 360,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 350,0000  
Резервы на возможные потери 51510   74,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   27 290,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 482,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   177,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   100,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   873,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 644,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 947,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 811,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 249,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 406,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 663,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 289 537,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 535,0000  
Разные ценности и документы 91202 242 706,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 682,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 993,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 263 453,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 465 132,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 455,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 50 910,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 735,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 714,0000  
Арендованное другое имущество 91504 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 238,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 536,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 69,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 872,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 374 839,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000