×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 924,0000
физическим лицам 10205   8 584,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   30 200,0000
Резервный фонд 10701   20 351,0000
Фонды накопления 10703   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 821,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 683,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 904,0000  
Резервы на возможные потери 30126   88,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 884,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 255,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 255,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   58 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 28 619,0000  
Резервы на возможные потери 32015   486,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   228 180,0000
Некоммерческие организации 40703   77,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 024,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 848,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   6 355,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   598,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   63 530,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 287,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   199 504,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   173 434,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   900,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 19 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 183 053,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 94 855,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 058,0000  
Резервы на возможные потери 45215   61 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 44 714,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 095,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 152,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 115 155,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 178,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 793,0000  
Резервы на возможные потери 45715   405,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 861,0000  
Физическим лицам 45815 34,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 861,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 045,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   664,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   1 325,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   131,0000
Требования по получению процентов 47427 53,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   53,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 176,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 21 946,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 296,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 400,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 446,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   39 036,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 989,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   78,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   363,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 48,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 416,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 567,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 442,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 222,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 318,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 444,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 417,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 165 022,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 128,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 873,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 512,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 446,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 781 162,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 695 533,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 690,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 22 394,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 731,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 714,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 851,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 69,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 933,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 722 334,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000