×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   324 480,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   470 101,0000
Резервный фонд 10701   242 676,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 156 581,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 078,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 755,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 431,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 957,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 992,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 118 152,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 284,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   39 521,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 506,0000
Коммерческие организации 40702   407 371,0000
Некоммерческие организации 40703   2 187,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 833,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   32 275,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   49 670,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   191,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   42 098,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   82 867,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   69 414,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   87 308,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 683,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 990,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   750,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   107 507,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   231 752,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   381 433,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   600,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   180,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   63 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   142 390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 813,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 744,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   31 569,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 950,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 113 169,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 141 567,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 347 230,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 024 643,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 228 825,0000  
Резервы на возможные потери 45215   237 178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 32 460,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 667,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 485,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 578 062,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 558 946,0000  
Резервы на возможные потери 45515   151 043,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 37 624,0000  
Резервы на возможные потери 45715   188,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 126 180,0000  
Физическим лицам 45815 77 710,0000  
Резервы на возможные потери 45818   155 118,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 769,0000  
Физическим лицам 45915 5 518,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 254,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 625,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 694,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   65,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 216,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 046,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 489,0000
Требования по получению процентов 47427 9 689,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 19 335,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 679,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   456,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 407,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 713,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 664,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   105 004,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 488,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 129,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14 659,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 184,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 126,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   342,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 89,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 865,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 407,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28 892,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 281,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 843,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 763,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 95,0000  
Нематериальные активы 60901 83,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 232,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 43,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   107,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 159,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 298 679,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 345 005,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   31 774,0000
Расходы 70606 1 223 004,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 366 951,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 11 720,0000  
Налог на прибыль 70611 25 347,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 71 556,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 457 706,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 249 711,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   31 230,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 805 752,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   179 502,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   18 598,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   113 294,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 608 564,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 19 329,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 040,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 046,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 588,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 536,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 958,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 166 443,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 487 000,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 668,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 126,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 794,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000