×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 620,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   236 450,0000
Резервный фонд 10701   242 676,0000
Нераспределенная прибыль 10801   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 839,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 618,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 911,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 691,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 265,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 279,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 74,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   220 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   15 663,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 173 977,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   66 949,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   262,0000
Коммерческие организации 40702   432 452,0000
Некоммерческие организации 40703   2 269,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 242,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   31 299,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   64 813,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   160,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   9 398,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   24 812,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   38 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 916,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   72 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   88 877,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 663,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 463,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   72 027,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   189 927,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   458 152,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   600,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   145,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   68 278,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   381 855,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 812,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 715,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   31 326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 409,0000  
на срок до 30 дней 45203 56 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 87 712,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 150 512,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 467 916,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 938 013,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 102 230,0000  
Резервы на возможные потери 45215   205 448,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 795,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 699,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 626,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 215 304,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 563 705,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 612 721,0000  
Резервы на возможные потери 45515   162 761,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 37 502,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 729,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 114 148,0000  
Физическим лицам 45815 56 426,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   128 284,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 298,0000  
Физическим лицам 45915 6 602,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 625,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   48 008,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   437,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   583,0000
Требования по прочим операциям 47423 810,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 930,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55 979,0000
Требования по получению процентов 47427 12 738,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 19 221,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 668,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 224,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 755,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 673,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 204,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   138 957,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   638,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   39 820,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 10 123,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 389,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 393,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   356,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 216,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 337,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 37 656,0000  
Резервы на возможные потери 60324   36 038,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 025,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 648,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 162,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 133,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 48,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   144,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 450,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   733 840,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   823 578,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   31 596,0000
Расходы 70606 680 741,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 846 578,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 11 522,0000  
Налог на прибыль 70611 19 277,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 315 423,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 136 486,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   31 221,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   7 058 294,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   36 228,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   18 117,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   46 056,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 27 716,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 569 467,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 19 215,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 040,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58 360,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 958,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 207 983,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 127 625,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000