×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 620,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   236 450,0000
Резервный фонд 10701   112 342,0000
Нераспределенная прибыль 10801   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 998,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 719,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 445,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 447,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 098,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 332,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 59,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   120 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   16 625,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 26 610,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 109 597,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   83 067,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   77,0000
Коммерческие организации 40702   368 627,0000
Некоммерческие организации 40703   2 603,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 778,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 676,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   46 863,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   169,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   9 975,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 599,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 963,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   73 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   89 609,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 826,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 206,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 196,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   121 592,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   189 674,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   480 640,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   600,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   165,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   41 561,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   72 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   390 530,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 124,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 608,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   33 249,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 908,0000  
на срок до 30 дней 45203 44 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 373,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 139 664,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 443 786,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 949 647,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 103 747,0000  
Резервы на возможные потери 45215   199 830,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 074,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 681,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 287 140,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 514 428,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 641 639,0000  
Резервы на возможные потери 45515   150 989,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 39 816,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 958,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 113 962,0000  
Физическим лицам 45815 58 650,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 562,0000  
Резервы на возможные потери 45818   128 533,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 909,0000  
Физическим лицам 45915 7 798,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 102,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 397,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   206,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   65,0000
Требования по прочим операциям 47423 680,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 728,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   49 697,0000
Требования по получению процентов 47427 6 519,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 20 125,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 985,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 149,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 693,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 660,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 204,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   97 422,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 786,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   42 265,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 7 443,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 611,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 581,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   215,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 232,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 353,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38 039,0000  
Резервы на возможные потери 60324   36 243,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 025,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 520,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 162,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 172,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 48,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   119,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 020,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   620 300,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   724 788,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   31 596,0000
Расходы 70606 577 234,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 735 160,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 9 034,0000  
Налог на прибыль 70611 19 277,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   130 230,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 12 300,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 116,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 311 804,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 199 659,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   30 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   7 400 996,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   40 432,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   19 110,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   59 655,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 27 716,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 514 126,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 20 119,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 920,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52 608,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 958,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 561 140,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 139 406,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 718,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 723,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000