×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 620,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   236 450,0000
Резервный фонд 10701   112 342,0000
Нераспределенная прибыль 10801   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 833,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 488,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 695,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 376,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 852,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 869,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 92,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   263 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   17 861,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 119 539,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   148 147,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71,0000
Коммерческие организации 40702   413 667,0000
Некоммерческие организации 40703   3 400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 171,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 675,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   79 753,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   183,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   70 833,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 475,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   89 069,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   91 246,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 036,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 092,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 643,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   187 963,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   518 777,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   600,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   180,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   89 306,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   77 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   401 685,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 128,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 237,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   35 722,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 963,0000  
на срок до 30 дней 45203 49 891,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 73 332,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 235 253,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 688 571,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 751 726,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 105 291,0000  
Резервы на возможные потери 45215   207 103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60 538,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 68 672,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 384 498,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 422 577,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 680 651,0000  
Резервы на возможные потери 45515   135 239,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 530,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 42 836,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 498,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 115 240,0000  
Физическим лицам 45815 33 499,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4 774,0000  
Резервы на возможные потери 45818   110 422,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 108,0000  
Физическим лицам 45915 5 885,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 367,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 064,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   134,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   65,0000
Требования по прочим операциям 47423 457,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 740,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   68 139,0000
Требования по получению процентов 47427 14 006,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 21 288,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 726,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 001,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 275,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 296,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 634,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 204,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 980,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   38 448,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   94 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   45 408,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 9 797,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 842,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 356,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   234,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 059,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 402,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32 888,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30 781,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 942,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 172,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   140,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 962,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   336 538,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   425 514,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   31 519,0000
Расходы 70606 320 424,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 430 744,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 79,0000  
Налог на прибыль 70611 12 852,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   2 956 901,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   804 921,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   9 634,0000
Расходы 70706 2 786 201,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 795 708,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 532,0000  
Налог на прибыль 70711 58 915,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 050,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 305 849,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 485 809,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   45 780,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   7 800 559,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   43 944,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   20 171,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   44 557,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 21 686,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 150 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 539 549,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 21 282,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 920,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 111,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 958,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 965 958,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 587 308,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 858,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 65,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 923,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000