×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 620,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   236 450,0000
Резервный фонд 10701   112 342,0000
Нераспределенная прибыль 10801   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 557,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 601,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 218 610,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 660,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 740,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 825,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 567,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   73 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 690,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 426,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   177 933,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   69,0000
Коммерческие организации 40702   516 549,0000
Некоммерческие организации 40703   3 687,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 552,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 444,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   97 230,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   225,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 837,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 771,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   213 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 419,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 497,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 295,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 881,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   162 793,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   457 068,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   600,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   125,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   102 831,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   64 038,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   373 080,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   953,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 485,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   29 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 953,0000  
на срок до 30 дней 45203 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 46 990,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 240 603,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 797 932,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 589 772,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 106 775,0000  
Резервы на возможные потери 45215   158 740,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26 170,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 71 023,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 422 154,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 395 884,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 632 628,0000  
Резервы на возможные потери 45515   144 642,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 54 400,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 742,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 35 441,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 881,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 905,0000  
Физическим лицам 45815 24 713,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5 743,0000  
Резервы на возможные потери 45818   106 303,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 815,0000  
Физическим лицам 45915 2 119,0000  
Резервы на возможные потери 45918   877,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32 510,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 528,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   65,0000
Требования по прочим операциям 47423 293,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 801,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   75 005,0000
Требования по получению процентов 47427 9 381,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 18 307,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 552,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   874,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 193,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 866,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 261,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 608,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 054,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 964,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   94 964,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 986,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   999,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 923,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 279,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 844,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 251,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 936,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 995,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000  
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 137,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   101,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 712,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58 915,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 955 984,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   804 921,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   9 634,0000
Расходы 70606 2 784 966,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 795 708,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 532,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 36 603,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 134,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 290 973,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 520 109,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   30 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 567 413,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   40 949,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 343,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   37 772,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 18 838,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 310 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 483 721,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 18 301,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 920,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 863,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 689 424,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 714 542,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000