×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 620,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   236 450,0000
Резервный фонд 10701   112 342,0000
Нераспределенная прибыль 10801   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 842,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 309,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 983,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 333,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 152,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 788,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 182,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   22 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   13 711,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 16 115,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   138 211,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   79,0000
Коммерческие организации 40702   401 911,0000
Некоммерческие организации 40703   2 741,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 217,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 228,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   104 707,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   228,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 221,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   190 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 234,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 972,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   313,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 699,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   163 557,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   540 231,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   600,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   130,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   95 976,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   59 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   364 245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 419,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 598,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   27 422,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 647,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 355 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 815 118,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 551 337,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 36 045,0000  
Резервы на возможные потери 45215   158 418,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 65 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 448 462,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 392 274,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 632 523,0000  
Резервы на возможные потери 45515   120 870,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 54 400,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 848,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 33 167,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 172,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 478,0000  
Физическим лицам 45815 33 053,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 11 719,0000  
Резервы на возможные потери 45818   93 838,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 536,0000  
Физическим лицам 45915 1 822,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   459,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 486,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   65,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 333,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 150,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   82 172,0000
Требования по получению процентов 47427 8 203,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 17 386,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 548,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   787,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 150,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 855,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 242,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 595,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 054,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   56 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   94 964,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4 444,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 187,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 390,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 70,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 363,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 047,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 868,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 878,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 930,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 864,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000  
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 667,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   99,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 130,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52 490,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 799 791,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   685 101,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   102,0000
Расходы 70606 2 628 739,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 673 880,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 531,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 40 523,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 121,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 262 039,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 405 772,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 153 928,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   30 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 625 302,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   44 901,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 773,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 583,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 18 838,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 160 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 489 445,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 17 380,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 920,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 362,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 722 506,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 581 408,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000