×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 924,0000
физическим лицам 10205   8 584,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   30 200,0000
Резервный фонд 10701   5 867,0000
Фонды накопления 10703   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 177,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 584,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 623,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 952,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 386,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 609,0000  
Резервы на возможные потери 32015   496,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   115 924,0000
Некоммерческие организации 40703   63,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 118,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 095,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 782,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 855,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 263,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   95 796,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   74 649,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 201,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   810,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 156,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 269,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 480,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 35 061,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 934,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 722,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 339,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 83 388,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 755,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 413,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 142,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 692,0000  
Резервы на возможные потери 45715   254,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 176,0000  
Физическим лицам 45815 59,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 218,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 444,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   220,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   352,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   220,0000
Требования по получению процентов 47427 67,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   68,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 665,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 26 196,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 440,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 373,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   373,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   94,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   107 086,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   386,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   420,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 375,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 55,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 602,0000  
Амортизация основных средств 60601   813,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 479,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 258,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 717,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 117 615,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 936,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 848,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   424,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 011,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 573 398,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 930 532,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 659,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 31 549,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 982,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 713,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 112,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 69,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 065,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 703 791,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 850,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 850,0000