×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 620,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   236 450,0000
Резервный фонд 10701   112 342,0000
Нераспределенная прибыль 10801   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 650,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 337,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 935,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 655,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 120 097,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 391,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 136,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 75 168,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43 672,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   86,0000
Коммерческие организации 40702   609 634,0000
Некоммерческие организации 40703   15 593,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 596,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 132,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   113 524,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   147,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   44 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   140 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   417 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   213 126,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   12 563,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 328,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   177 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   221 522,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   592 482,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 102,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   105,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   46 891,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   346 312,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 182,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 996,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 700,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   23 446,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 503,0000  
на срок до 30 дней 45203 119 660,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 251 193,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 282 253,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 810 772,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 376 144,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 45 797,0000  
Резервы на возможные потери 45215   175 295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 17 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 37 431,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 97 252,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 502 199,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 398 139,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 526 966,0000  
Резервы на возможные потери 45515   84 936,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 54 400,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 5 627,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 10 785,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 272,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 28 610,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 028,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 76 676,0000  
Физическим лицам 45815 25 319,0000  
Резервы на возможные потери 45818   86 735,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 190,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 364,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   339,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26 880,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   67 561,0000
Требования по получению процентов 47427 8 862,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 27 558,0000  
Резервы на возможные потери 47804   16 581,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 005,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 716,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 149,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 860,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   240,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 641,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 017,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 082,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 619,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 819,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 914,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 082,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 035,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 532,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 311,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 359,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000  
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 911,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 026,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 125 150,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   288 563,0000
Расходы 70606 2 065 000,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 290 804,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 379,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 19 970,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 256 597,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 429 835,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   30 240,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 556 064,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   45 453,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   12 516,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   222 424,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 427 903,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 27 552,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 920,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 696,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 877 644,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 192 554,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000