×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 620,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   236 450,0000
Резервный фонд 10701   112 342,0000
Нераспределенная прибыль 10801   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 291,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 671,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 271 659,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 745,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 738,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 727,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 42,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 102 510,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 125 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 350,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   165 456,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   135 183,0000
Коммерческие организации 40702   515 277,0000
Некоммерческие организации 40703   6 334,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 808,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 322,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   92 066,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   98,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   140 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   420 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   231 358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   12 692,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   216 003,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   234 725,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   589 656,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 102,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   130,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   46 915,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   346 364,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   955,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 997,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   23 457,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 338,0000  
на срок до 30 дней 45203 150 049,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 092,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 339 013,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 645 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 397 708,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 381,0000  
Резервы на возможные потери 45215   176 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 97 173,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 479 144,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 410 252,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 506 859,0000  
Резервы на возможные потери 45515   67 000,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 54 400,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 5 630,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 10 790,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 378,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 28 662,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 030,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 82 533,0000  
Физическим лицам 45815 16 640,0000  
Резервы на возможные потери 45818   92 492,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 295,0000  
Резервы на возможные потери 45918   16,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 135 000,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 350,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 375,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   355,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 146,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 687,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   65 669,0000
Требования по получению процентов 47427 6 694,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 27 564,0000  
Резервы на возможные потери 47804   16 581,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   909,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 681,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 087,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 860,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 641,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 017,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 361,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 432,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 570,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 737,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 251,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 745,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 206,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   66,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 122,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 731,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 644 199,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   250 914,0000
Расходы 70606 1 590 326,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 253 069,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 326,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 27 460,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 262 468,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 398 321,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   30 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 657 640,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   42 981,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   19 616,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   137 077,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 326 441,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 27 558,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 920,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 660,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 898 261,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 071 918,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15,0000