×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 620,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   236 450,0000
Резервный фонд 10701   112 342,0000
Нераспределенная прибыль 10801   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 838,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 592 154,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 588,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 086,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 045,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 739 044,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 050,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   171 540,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   57,0000
Коммерческие организации 40702   1 088 908,0000
Некоммерческие организации 40703   14 603,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 417,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 751,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   370 228,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   87,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   320 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   234 079,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   12 686,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 477,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   147 543,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   269 975,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   372 771,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   600,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   80,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   47 332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   347 305,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 017,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 700,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   23 666,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 570,0000  
на срок до 30 дней 45203 167 685,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 225 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 210 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 612 782,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 321 023,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 48 780,0000  
Резервы на возможные потери 45215   158 009,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 845,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 55 608,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 59 830,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 406 514,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 417 467,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 510 778,0000  
Резервы на возможные потери 45515   67 020,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 54 400,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 10 886,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 484,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 28 948,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 992,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 81 367,0000  
Физическим лицам 45815 9 764,0000  
Резервы на возможные потери 45818   88 487,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 137,0000  
Резервы на возможные потери 45918   26,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 459,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 146,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 952,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   59 337,0000
Требования по получению процентов 47427 6 965,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 35 109,0000  
Резервы на возможные потери 47804   24 029,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   816,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 648,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 028,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 860,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   161 803,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 017,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 958,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 413,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 113,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 133,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 135,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 292,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 771,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 146,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 137,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 694,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   60,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 983,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 609,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 115 376,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   209 776,0000
Расходы 70606 1 079 779,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 211 389,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 276,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 42 135,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 925,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 229 879,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 372 168,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   30 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 474 377,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   43 436,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   31 348,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   129 703,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 942 674,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 35 103,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 920,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 327,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 719 811,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 653 217,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15,0000