×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   236 450,0000
Резервный фонд 10701   105 837,0000
Нераспределенная прибыль 10801   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 833,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 235 549,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 133,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 865,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 733,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 169 769,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 125 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 200,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   213 333,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   123,0000
Коммерческие организации 40702   705 055,0000
Некоммерческие организации 40703   7 067,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 344,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 926,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   88 691,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   86,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   34 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 232,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   258 126,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   12 519,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 955,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   109 546,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   173 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   278 317,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 470,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   70,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   48 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   249 429,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   932,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 061,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 700,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   24 116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 541,0000  
на срок до 30 дней 45203 39 005,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 123 511,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 207 891,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 630 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 213 367,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 562,0000  
Резервы на возможные потери 45215   118 556,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 81 212,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 56 869,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 263 607,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 401 118,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 552 828,0000  
Резервы на возможные потери 45515   78 349,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 11 093,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 802,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 29 585,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 056,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 84 145,0000  
Физическим лицам 45815 9 743,0000  
Резервы на возможные потери 45818   86 222,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 92,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 849,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 401,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 11,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 819,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   50 872,0000
Требования по получению процентов 47427 5 070,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 35 320,0000  
Резервы на возможные потери 47804   24 030,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   555,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 547,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 768,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 760,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   132 637,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   81 664,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 853,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 630,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 457,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 268,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 256,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 800,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 387,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 959,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 273,0000  
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 174,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   23 853,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 706,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 142,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   442 119,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   88 373,0000
Расходы 70606 435 201,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 89 296,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 107,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 81 455,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 083,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 186 583,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 172 705,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   30 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 822 897,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   77 273,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   14 829,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   52 145,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 529 461,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 35 315,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 920,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 583,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 008 091,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 033 186,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13,0000