×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 393,0000
физическим лицам 10205   15,0000
Резервный фонд 10701   211,0000
Фонды накопления 10703   94,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 562,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 335,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   800,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 155,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   420,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   337,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 061,0000
Некоммерческие организации 40703   374,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   60,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 055,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 678,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 771,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66,0000  
до востребования 45209   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 604,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 262,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 818,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35,0000  
Кредиты до востребования 45508   45,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   89,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   66,0000
Требования по получению процентов 47427 122,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 11,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 28,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   28,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   122,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 155,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   232,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13,0000
Другие доходы 70107   135,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 45,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 202,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22,0000  
Другие расходы 70209 92,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 102,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 344,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 185,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 70,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 681,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 279,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 274,0000  
Арендованное другое имущество 91504 68,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 69,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 990,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000