×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   236 450,0000
Резервный фонд 10701   105 837,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 292,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 392 683,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 399,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 474,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 884,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 387 034,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   186 113,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10,0000
Коммерческие организации 40702   881 600,0000
Некоммерческие организации 40703   7 473,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 520,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 012,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   60 694,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   115,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   48 953,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   231 763,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   12 438,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 060,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   167 541,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   316 404,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 686,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   45,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   48 953,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   251 328,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   941,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 096,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 700,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   24 476,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 632,0000  
на срок до 30 дней 45203 54 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 138 957,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 172 165,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 657 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 202 448,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 41 297,0000  
Резервы на возможные потери 45215   108 301,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 54 153,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 53 101,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 200 446,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 417 673,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 557 260,0000  
Резервы на возможные потери 45515   81 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 11 259,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 908,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 30 049,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 088,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 995,0000  
Физическим лицам 45815 9 278,0000  
Резервы на возможные потери 45818   84 032,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 92,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32 393,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   63,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   149,0000
Требования по прочим операциям 47423 11,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 744,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44 440,0000
Требования по получению процентов 47427 6 384,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 35 490,0000  
Резервы на возможные потери 47804   24 031,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 515,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 728,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 760,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   81 664,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   134 620,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 6 304,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 175,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 391,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 413,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   58,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 351,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 882,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 387,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 868,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 107,0000  
Запасы
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   35,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 331,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 853,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 353,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 142,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   133 972,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   49 478,0000
Расходы 70606 132 906,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 49 422,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 60,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 98 570,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 160 660,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 323 987,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   30 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 880 243,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   48 827,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   16 154,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   26 696,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 394 914,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 35 484,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 920,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 103,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 012 867,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 036 729,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 335,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 343,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13,0000