×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   236 450,0000
Резервный фонд 10701   105 837,0000
Фонды накопления 10703   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 054,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 179 710,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 061,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 830,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 191,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   73 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   126 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 178 777,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   350,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   130,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   172 886,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17,0000
Коммерческие организации 40702   542 547,0000
Некоммерческие организации 40703   3 462,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 455,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 383,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   60 777,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   152,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   229 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   12 148,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   58 082,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 897,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   139 706,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   353 808,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 977,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   24,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   99 848,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   284,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   998,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 308,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 700,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   24 962,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 44 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 015,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 105 249,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 691 760,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 173 118,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 32 448,0000  
Резервы на возможные потери 45215   145 777,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 491,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 840,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 248 785,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 387 954,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 553 341,0000  
Резервы на возможные потери 45515   90 097,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 11 482,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 332,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 30 763,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 046,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 149,0000  
Физическим лицам 45815 3 836,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 449,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 108,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   736,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 371,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41 511,0000
Требования по получению процентов 47427 761,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   630,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 69 619,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 35 852,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26 583,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 770,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 990,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 760,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   137 290,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 650,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   471,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   478,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 919,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 888,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19,0000  
Резервы на возможные потери 60324   36,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 284,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 550,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 576,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   63 062,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 480,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 169 533,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 385,0000  
Разные ценности и документы 91202 858 829,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 333,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 309,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 894 840,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 212 443,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   98 181,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 35 846,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   388 165,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   62 269,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 920,0000  
Арендованное другое имущество 91504 22,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 22,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 826,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 575 948,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 333 978,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 767,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 766,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13,0000