×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   236 450,0000
Резервный фонд 10701   105 837,0000
Фонды накопления 10703   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 117,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 378,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 176,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 859,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   17 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   176 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 26 465,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   450,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   248 924,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28,0000
Коммерческие организации 40702   424 834,0000
Некоммерческие организации 40703   4 469,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 800,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 678,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   82 706,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   242,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   275 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   12 013,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 689,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   144 457,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   363 419,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 360,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   102 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   264,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 024,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 340,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 700,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   25 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 849,0000  
на срок до 30 дней 45203 90 470,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 138 811,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 211 766,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 578 182,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 584,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 249,0000  
Резервы на возможные потери 45215   157 842,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 107 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 773,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 154,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 267 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 390 633,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 494 044,0000  
Резервы на возможные потери 45515   74 349,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 10 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 544,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 31 593,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5 460,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 853,0000  
Физическим лицам 45815 6 145,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 416,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 518,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   102,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 862,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40 717,0000
Требования по получению процентов 47427 1 466,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 445,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 67 235,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 36 502,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26 659,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 770,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 450,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 220,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 693,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   140 799,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 310,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   336,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   511,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 934,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 045,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   466,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 806,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 427,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000  
Запасы
Запасные части 61002 114,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 47,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 225,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 199,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 691,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 200 033,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 279,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 82 196,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 780 915,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 017,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 312,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 828 170,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 805 458,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 335,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 36 533,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   357 275,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   49 013,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 920,0000  
Арендованное другое имущество 91504 22,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 518,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 454 640,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 799 357,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000