×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   236 450,0000
Резервный фонд 10701   42 470,0000
Фонды накопления 10703   104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 089,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 148 870,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 492,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 939,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000  
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   27 732,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   66 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 131 102,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 49 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   350,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   143,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   271 536,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   718,0000
Коммерческие организации 40702   400 657,0000
Некоммерческие организации 40703   2 066,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 228,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   990,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   71 324,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   284 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   92 157,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 615,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   199 073,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   331 257,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 612,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   104 082,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 413,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 041,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 361,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 700,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   26 020,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 253,0000  
на срок до 30 дней 45203 17 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 926,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 189 340,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 395 694,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 243 968,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 910,0000  
Резервы на возможные потери 45215   158 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 40 222,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40 076,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 641,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 159 780,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 428 265,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 444 904,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48 909,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 10 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 10 106,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 581,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 224,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 013,0000  
Физическим лицам 45815 1 311,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 851,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 795,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   357,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 110,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 631,0000
Требования по получению процентов 47427 471,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   327,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 53 424,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 19 830,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 850,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 570,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 450,0000  
Резервы на возможные потери 51510   927,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 560,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 376,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   311,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   365,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 734,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 181,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 614,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 220,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000  
Запасы
Запасные части 61002 75,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   48,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 500,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 541,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   82 436,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 948,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 19 070,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 145 935,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 130,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 109,0000  
Разные ценности и документы 91202 758 826,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 092,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 308,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 299 412,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 734 547,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 539,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 20 119,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   121 532,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 195,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 652,0000  
Арендованное другое имущество 91504 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 653,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 69,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 358,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 084 776,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 651,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 664,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000