×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации «БАНК ГОРОД» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2644

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   9,0000
физическим лицам 10205   24 766,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 908,0000
Резервный фонд 10701   2 933,0000
Фонды специального назначения 10702   13 822,0000
Фонды накопления 10703   5 416,0000
Другие фонды 10704   2 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 850,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 645,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 002,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 142,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 540,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 168,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 749,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 4 440,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 277,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   272,0000
Некоммерческие организации 40503   107,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   56,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   17 964,0000
Некоммерческие организации 40703   1 053,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 136,0000
Физические лица 40817   17,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   51,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 159,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   353,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 899,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 882,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   259,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 807,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 075,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 999,0000  
Резервы на возможные потери 45215   681,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 240,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 891,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 508,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 702,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 116,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 782,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 484,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 472,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 747,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 219,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   621,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   30,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 621,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 290,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   206,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 99,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 43,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 820,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 634,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 669,0000  
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 184,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 669,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 187,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 267,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 409 852,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 331,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 126 930,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 526,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 96,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 200,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 572 071,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 923,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28 923,0000