×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации «БАНК ГОРОД» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2644

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   7,0000
физическим лицам 10205   19 990,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 908,0000
Резервный фонд 10701   2 933,0000
Фонды специального назначения 10702   13 951,0000
Фонды накопления 10703   5 416,0000
Другие фонды 10704   2 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 548,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 858,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 522,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 261,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 856,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 348,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 256,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 4 654,0000  
Резервы на возможные потери 32015   47,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 291,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   324,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   16 053,0000
Некоммерческие организации 40703   1 657,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 566,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   22,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 932,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   175,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   221,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 117,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   659,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 108,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 902,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 672,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 98,0000  
Резервы на возможные потери 45215   599,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 126,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 259,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 145,0000  
Резервы на возможные потери 45415   160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 679,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 659,0000  
Резервы на возможные потери 45515   74,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 472,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 732,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 204,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   345,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   30,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 345,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 290,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 340,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   216,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 128,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   93,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   298,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 185,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 116,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 987,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 470,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 669,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 73,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   83,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 645,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 84,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 477,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   92,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   1 046,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 746,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 067,0000  
Другие расходы 70209 824,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   702,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 779,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 121,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 466 551,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 648,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 123 616,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 526,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 380,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 98,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 200,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 627 061,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 923,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28 923,0000