×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации «БАНК ГОРОД» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2644

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   7,0000
физическим лицам 10205   19 990,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 908,0000
Резервный фонд 10701   2 655,0000
Фонды специального назначения 10702   13 665,0000
Фонды накопления 10703   5 416,0000
Другие фонды 10704   2 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 778,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 973,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 744,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 343,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 347,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 866,0000  
Резервы на возможные потери 32015   39,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   210,0000
Некоммерческие организации 40503   261,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   90,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   21 662,0000
Некоммерческие организации 40703   1 086,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 158,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   871,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   417,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 615,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 660,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   616,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 941,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 972,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 598,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 363,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 360,0000  
Резервы на возможные потери 45215   714,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 856,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 628,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 981,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 175,0000  
Резервы на возможные потери 45415   140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 265,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 397,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 158,0000  
Резервы на возможные потери 45515   59,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 301,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 748,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 049,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 12,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   535,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   64,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   25,0000
Резервы на возможные потери 47425   17,0000
Требования по получению процентов 47427 10,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 535,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 290,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   145,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 749,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   106,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   192,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 120,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   67,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   429,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 109,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 723,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 201,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 263,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 669,0000  
Запасы
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы 61008 112,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 67,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   455,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 251,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 461,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 730,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   21,0000
Другие доходы 70107   3 138,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 410,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 897,0000  
Другие расходы 70209 1 951,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 608,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 953,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 573 009,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 021,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 109 102,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 652,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 380,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 102,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 200,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 698 521,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 923,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28 923,0000