×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации «БАНК ГОРОД» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2644

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   7,0000
физическим лицам 10205   19 990,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 908,0000
Резервный фонд 10701   2 655,0000
Фонды специального назначения 10702   13 784,0000
Фонды накопления 10703   5 416,0000
Другие фонды 10704   2 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 695,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 904,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 814,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 713,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 336,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 220,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 745,0000  
Резервы на возможные потери 32015   40,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   90,0000
Некоммерческие организации 40503   359,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   131,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   22 838,0000
Некоммерческие организации 40703   1 480,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   775,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   858,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   307,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 097,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 851,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   693,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 918,0000  
Резервы на возможные потери 44615   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 803,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 466,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 370,0000  
Резервы на возможные потери 45215   782,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 140,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 687,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 752,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 124,0000  
Резервы на возможные потери 45415   137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 377,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 755,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 75,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 836,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 863,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 37,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   203,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   29,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18,0000
Требования по получению процентов 47427 7,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 203,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 290,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   145,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 429,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   292,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 332,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   86,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   280,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 175,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 192,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 232,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 669,0000  
Запасы
Запасные части 61002 28,0000  
Материалы 61008 8,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   392,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 391,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 357,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 179,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   20,0000
Другие доходы 70107   3 629,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 375,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 847,0000  
Другие расходы 70209 2 368,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 120,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 239,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 575 885,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 032,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 108 010,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 558,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 126,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 380,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 103,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 175,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 723 318,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 923,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28 923,0000