×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2620

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 500,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Эмиссионный доход 10602   2 000,0000
Резервный фонд 10701   1 125,0000
Фонды специального назначения 10702   584,0000
Фонды накопления 10703   115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 796,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   674,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   481,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 049,0000  
Резервы на возможные потери 45215   81,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 233,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 543,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 761,0000  
Резервы на возможные потери 45515   291,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 27,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   900,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 45,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   70,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 75,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   19,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 60,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 6,0000  
Запасные части 61002 3,0000  
Другие материалы 61006 2,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 225,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   497,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   60,0000
Другие доходы 70107   1 633,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 48,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 40,0000  
Другие расходы 70209 2 005,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 755,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   12 240,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 050,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 940,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 290,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 897,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   40 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 000,0000