×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2620

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 499,0000
физическим лицам 10205   1,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 70,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Эмиссионный доход 10602   2 000,0000
Резервный фонд 10701   1 125,0000
Фонды специального назначения 10702   559,0000
Фонды накопления 10703   87,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 898,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 111,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   477,0000
Некоммерческие организации 40703   330,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   481,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 170,0000  
Резервы на возможные потери 45515   164,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 500,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 19,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21,0000
Требования по получению процентов 47427 179,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   199,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 095,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   31,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   273,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   70,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 39,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   19,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2,0000
Нематериальные активы 60901 60,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 11,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   94,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   90,0000
Другие доходы 70107   26,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 26,0000  
Другие расходы 70209 177,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   96,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 43,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 755,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   6 920,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 380,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   25,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 948,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 137,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80 006,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   40 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 000,0000