×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   633,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   742,0000
Фонды накопления 10703   17 261,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 539,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 214,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27 526,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 382,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 581,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 589,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 282,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 142,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   26 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 41 580,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   416,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 331,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 1 126,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 94,0000  
Резервы на возможные потери 32211   45,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 62 090,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   621,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   858,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 453,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 057,0000
Коммерческие организации 40702   203 632,0000
Некоммерческие организации 40703   2 517,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   160,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   96,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   656,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   38 009,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   124 997,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77 563,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 760,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 455,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   58,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 90 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   905,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 64 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 463 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 258,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 486,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 206,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 56 086,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 547,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 594,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 59,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   91,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 465,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   488,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 628,0000
Требования по получению процентов 47427 936,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   78,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 109,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 14 001,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   577,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 650,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 15,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 340,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 200,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 29 672,0000  
Резервы на возможные потери 51410   309,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 063,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 87 050,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 248 015,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 88 289,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 304,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   345 253,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   77 912,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 850,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 228,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 205,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 119,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 750,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 188,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 399,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000  
Нематериальные активы 60901 3 872,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 655,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 92,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 875,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 875,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 544,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 225,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 632,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 565,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 752,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   25,0000
Другие доходы 70107   10 503,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 470,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 139,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 307,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 777,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 144,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 319,0000  
Другие расходы 70209 6 860,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 383,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 317,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 141 402,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 290 052,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6 386,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 546,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   678 574,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 819,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 93 139,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 288 529,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 623 156,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 30 514,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 889,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 721,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 255,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 705 282,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 483 704,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 183,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   10 183,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 204,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 112 240,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16 978,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 744 653,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 384 764,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000