×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   325 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   607,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   779,0000
Фонды накопления 10703   17 261,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 103,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 606,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 005,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 363,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 421,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 554,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 591,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   68 124,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   52 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 21 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   210,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 545,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 1 110,0000  
Резервы на возможные потери 32211   47,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 69 560,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 102 445,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 720,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 990,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   292,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 662,0000
Коммерческие организации 40702   226 402,0000
Некоммерческие организации 40703   1 260,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   115,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   105,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   47 693,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   260 756,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 530,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 683,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 057,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   58,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 74 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 249,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 431 437,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 351,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 204,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 59 654,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 582,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 743,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 752,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 225,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   256,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 005,0000  
Резервы на возможные потери 47425   140,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   96,0000
Требования по получению процентов 47427 2 088,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   97,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 352,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 650,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 15,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 186,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 919,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 200,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 54 153,0000  
Резервы на возможные потери 51410   713,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 927,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 196 958,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 75 821,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 877,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   247 708,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 635,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 706,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   183,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 137,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 295,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 162,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 165,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000  
Нематериальные активы 60901 3 627,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 385,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 806,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 806,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 533,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 264,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   498,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 532,0000
Другие доходы 70107   5 329,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 257,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 039,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 165,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 133,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 331,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 333,0000  
Другие расходы 70209 6 643,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 659,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 224,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 017,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 301 371,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 569,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18 710,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   697 502,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   98 950,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 64 745,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 311 180,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 611 270,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 54 049,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 832,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 721,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 301,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   11 286,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   227,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 811 797,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 462 935,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 145,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 098 240,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16 978,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 744 657,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 370 689,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17,0000