×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   488,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   2 065,0000
Фонды накопления 10703   119 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 022,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 304,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 602,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 156,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   699,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 442,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 508,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 394,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 065,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 100 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 325,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 254 156,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   417 888,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   453 998,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   165 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   581 555,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 305,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 181,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 493,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 4 697,0000  
Резервы на возможные потери 32311   131,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   81,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 562,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   277 407,0000
Коммерческие организации 40702   297 363,0000
Некоммерческие организации 40703   7 557,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 074,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   801,0000
Физические лица 40817   58 072,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 246,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 335,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 228,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   187 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   379 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 363,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   231 194,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   838 685,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 026,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   267,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 280,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   384,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4 418,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4 697,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 60 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 306 070,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 261,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 461 042,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 551 616,0000  
Резервы на возможные потери 45215   107 086,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 526,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 473,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 711,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 760,0000  
Резервы на возможные потери 45515   38 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 471,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 148,0000  
Резервы на возможные потери 45715   238,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 103,0000  
Резервы на возможные потери 45818   103,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 23 300,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4 893,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 473,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 885,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   74 940,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 93 625,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 853,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   105,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 026,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 113,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 745,0000
Требования по получению процентов 47427 81,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 035,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 119 640,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 60 512,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 65 383,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 13 157,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 429 310,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 439,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 607,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 856,0000  
Прочих резидентов 50606 85 393,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 231,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   12,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 233 420,0000  
Резервы на возможные потери 50809   129,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 92 987,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 139 972,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 152 218,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 442 091,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 721,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 054,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 730,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 44 327,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 418,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 947,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 118,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   129 605,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 974,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 144,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 866,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 866,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 660,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 57,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   100 000,0000
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 180,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 292,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 228,0000  
Материалы 61008 346,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   360,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 061,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   44 787,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   26 897,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   68 212,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   399,0000
Другие доходы 70107   298 618,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 220,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 909,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 997,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 103,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 64 006,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 734,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 343 835,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   123 080,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 164,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 638,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 27 988,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 526,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 162 869,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 619 196,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 747 516,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 140 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   287 413,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 800 845,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 469,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 181 696,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 291,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 263,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 325 408,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 816 359,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 103 360 436,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   92 133 786,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 468 431,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   758 290,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000