×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   325 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   655,0000
Резервный фонд 10701   2 264,0000
Фонды специального назначения 10702   13 264,0000
Фонды накопления 10703   580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 833,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 066,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   506,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 308,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 483,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 513,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 914,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   19 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 37 730,0000  
на 1 день 32302 71 375,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 57 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 662,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   289,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   202,0000
Коммерческие организации 40702   180 356,0000
Некоммерческие организации 40703   97,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   244,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   69,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   673,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 793,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 678,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 666,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 055,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 752,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   256,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 428,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 184 482,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 029,0000  
до востребования 45209   7 310,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 114,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 396,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 654,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 895,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 516,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 887,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 887,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 86,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 816,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   177,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   28 597,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 28 597,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   676,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   141,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   610,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   122,0000
Требования по получению процентов 47427 439,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 10 982,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 4 948,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 258,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   629,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 654,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 45,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 771,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 645,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 123 826,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 93 842,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 66 478,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 043,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   232 826,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 500,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   516,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 237,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 131,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 942,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 316,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 50,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 069,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 130,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   622,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 4,0000  
Запасные части 61002 7,0000  
Оборудование 61003 24,0000  
Другие материалы 61006 61,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 413,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 413,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   525,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 134,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   41 594,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 798,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 635,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 183,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 661,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 42 190,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 845,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 899,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   240,0000
Другие доходы 70107   3 839,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 511,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 000,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 39,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 302,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 26,0000  
Другие расходы 70209 9 553,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 247,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 153,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 645,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 228 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 938,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 28 597,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 19,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 278,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 579 852,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 245 042,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 444 249,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 526 946,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 15 820,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 360,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 929,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3 293,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   72,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 725,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 086 101,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18 603,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 097 684,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 123,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 783 480,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 341 924,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000