×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   325 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   568,0000
Резервный фонд 10701   2 265,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Фонды накопления 10703   17 261,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 685,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 346,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 260,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 039,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 415,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 58 001,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 426,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   24 185,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   8 511,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 850,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   29,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 58 960,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   590,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   118,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 249,0000
Коммерческие организации 40702   151 598,0000
Некоммерческие организации 40703   1 118,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   79,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 929,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   44 784,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   99 295,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 593,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 810,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 702,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 844,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 473 877,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 425,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 201,0000  
до востребования 45209   18 043,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 088,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 599,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 491,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 240,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 240,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 126,0000  
Физическим лицам 45915 233,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 567,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 114,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   275,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   239,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 860,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   125,0000
Требования по прочим операциям 47423 115 162,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 350,0000
Требования по получению процентов 47427 1 693,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 370,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 20 005,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 650,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 15,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 288,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 41,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 292,0000  
Резервы на возможные потери 51410   83,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 482,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 321,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 85 755,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 84 155,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 887,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   239 153,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   87 382,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 185,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 682,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   341,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 131,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 127,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 238,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 86,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 862,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 123,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 686,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 277,0000  
Нематериальные активы 60901 3 281,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 414,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1,0000  
Оборудование 61003 2,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 736,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 736,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 053,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   711,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 589,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 514,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 283,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 233,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 445,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 314,0000
Другие доходы 70107   4 828,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 170,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 306,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 97,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 389,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 105,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 309,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000  
Другие расходы 70209 4 968,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 716,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 552,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 066,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 93 610,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 113,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 679,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 385,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 130 212,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 752,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 229,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 652 767,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 228 659,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 647,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 721,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   11 109,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   151,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 907,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 187 163,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19 092,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 850 537,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 444 852,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 424 777,0000