×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   325 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   655,0000
Резервный фонд 10701   2 264,0000
Фонды специального назначения 10702   13 264,0000
Фонды накопления 10703   580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 621,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 079,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 299,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 987,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 923,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 679,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 30 897,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 67 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 54 000,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 143,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   502,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7,0000
Некоммерческие организации 40603   398,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   188,0000
Коммерческие организации 40702   138 161,0000
Некоммерческие организации 40703   10,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   160,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   66,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   673,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 141,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 261,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 535,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 999,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 031,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
до востребования 45109   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 023,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 157 102,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 159,0000  
до востребования 45209   5 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 135,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 135,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 396,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 545,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 166,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 811,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 701,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 026,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 45,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000  
Резервы на возможные потери 47008   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 131,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   52,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   28 795,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 27 584,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   629,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   270,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   341,0000
Требования по получению процентов 47427 604,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 27 511,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 4 948,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 258,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   629,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 654,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 51103 43,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 771,0000  
Резервы на возможные потери 51410   81,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 371,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 41 119,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 929,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 90 670,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 84 846,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 40 405,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 070,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 160,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   216 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 500,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 052,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 173,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 293,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 50,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 018,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 130,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   622,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Другие материалы 61006 36,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 402,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 402,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   650,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 970,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 416,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 362,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 661,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 247,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 645,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 226 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 899,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 28 795,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 977,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 461 372,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 72 482,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 327 641,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 646,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 36 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   127,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 585,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3 293,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   90,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 510,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 173 429,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18 614,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 434 310,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 123,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 100 859,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 361 182,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000