×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   488,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   4 326,0000
Фонды накопления 10703   119 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 081,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 599,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 859,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   433,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 272,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 009,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 742,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 452,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 672,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 224 355,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   745 299,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   553 273,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   187 249,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 115,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 15 671,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 4 775,0000  
Резервы на возможные потери 32311   370,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   91,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 540,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   327 867,0000
Коммерческие организации 40702   373 698,0000
Некоммерческие организации 40703   3 815,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 113,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 837,0000
Физические лица 40817   54 652,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 210,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   43 178,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 646,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   196 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   380 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 983,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   219 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   286 845,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   864 247,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 043,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   272,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 280,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   80,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   115,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   16 610,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4 775,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 60 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 408 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 119 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 497 436,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 541 612,0000  
Резервы на возможные потери 45215   97 909,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 441,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 270,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 796,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 391,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 559,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 530,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 141,0000  
Резервы на возможные потери 45715   267,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000  
Физическим лицам 45815 134,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 134,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 23 300,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4 893,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 473,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   77 246,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 96 515,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 519,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   86,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 631,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 196,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 721,0000
Требования по получению процентов 47427 91,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 699,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 120 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 65 204,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 66 464,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 13 375,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 440 020,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 431,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 116,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 841,0000  
Прочих резидентов 50606 80 209,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 231,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   12,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 233 415,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 577,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 43 845,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 454,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 365 793,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 179 698,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 439 030,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 752,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 992,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 816,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 39 630,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 418,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 818,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 115,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   146 078,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 538,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 890,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   76,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 654,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 654,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 397,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 695,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 673,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 279,0000  
Материалы 61008 401,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   210,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 971,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   123 080,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 184,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 110,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 366,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 195 516,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 441 783,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 839 961,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 140 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   193 424,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 652 323,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   38 731,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 181 696,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 071,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 372,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 238 521,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 602 842,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 589,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   27 589,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 161,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 103 322 743,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   92 133 786,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 442 870,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   746 248,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000