×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   325 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   557,0000
Резервный фонд 10701   2 265,0000
Фонды специального назначения 10702   10 887,0000
Фонды накопления 10703   6 429,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 676,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 525,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 276,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 69 193,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 219,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60 073,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 956,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 691,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   42 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   60,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 26 451,0000  
Резервы на возможные потери 32211   265,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 52 178,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 55 660,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 078,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   481,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 382,0000
Коммерческие организации 40702   294 475,0000
Некоммерческие организации 40703   311,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   497,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 373,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 997,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   557,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 020,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   472,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 579,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   54,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 481,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 348 485,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 010,0000  
до востребования 45209   17 519,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 589,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 718,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 298,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 217,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 217,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 229,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 557,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 334,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   680,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 513,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 776,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 776,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   298,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 247,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   801,0000
Требования по получению процентов 47427 2 888,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 370,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 650,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 15,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 009,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 37,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 442,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 357,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 91 229,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 259 022,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 883,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   303 780,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   373,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 721,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   365,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 235,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 210,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 944,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 95,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 018,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 112,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 458,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 251,0000  
Нематериальные активы 60901 2 827,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 267,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 3,0000  
Оборудование 61003 4,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 722,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 722,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 116,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   711,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 099,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 425,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 212,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 275,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 454,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   3 461,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 261,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 409,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 257,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 491,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 329,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 26,0000  
Другие расходы 70209 10 115,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 557,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 769,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 83 290,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 244,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 776,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 956,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 734 691,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 158 663,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 504,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 611 789,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 547 677,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 760,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 073,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   7,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 840,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 186 654,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21 077,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 830 537,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 446 806,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 404 808,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000