×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   488,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   6 547,0000
Фонды накопления 10703   119 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 445,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 880,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 185 002,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   497,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 329,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 130 514,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 327,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 284,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   551,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 389,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 262 941,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   741 005,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   503 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   134 359,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 117,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 77,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 722,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 15 640,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 4 796,0000  
Резервы на возможные потери 32311   380,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   204,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 168,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   330 473,0000
Коммерческие организации 40702   548 114,0000
Некоммерческие организации 40703   5 674,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 554,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 013,0000
Физические лица 40817   45 593,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   852,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   30 039,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   57 646,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   154 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   380 222,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 482,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   724 511,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   403 534,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   288 144,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 557,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   273,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 280,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   81,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   205,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 722,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   117,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   16 584,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4 874,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 255 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 644,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 463 302,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 414 721,0000  
Резервы на возможные потери 45215   83 607,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 270,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 249,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 233,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 269,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 748,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 336,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 096,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 18,0000  
Резервы на возможные потери 45715   548,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000  
Физическим лицам 45815 134,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 134,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 23 300,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4 893,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 473,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   76 594,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 95 710,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 175,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   139,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 537,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 276,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 743,0000
Требования по получению процентов 47427 204,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 751,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 119 820,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 14 973,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 66 767,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 67 732,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 365 838,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 186,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 114,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 77 684,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 231,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   12,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 144 265,0000  
Резервы на возможные потери 50809   542,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 17 713,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 155 212,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 384 461,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 262 043,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 392 439,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 14 496,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 976,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 536,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 375,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 504,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 956,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   34 858,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   103 408,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 966,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 534,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 680,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 680,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 195,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 87,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 901,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 233,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 279,0000  
Материалы 61008 292,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   218,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 282,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 098,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 722,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   40 428,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   325 346,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 986,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 318,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 805,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 791,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 39 050,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 355,0000  
Другие расходы 70209 322 694,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 244,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 234,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 062,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 30 039,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 395,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 177 749,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 440 243,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 894 299,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   69 583,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 542 102,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 199,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 181 696,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 970,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 641,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 116 177,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 417 859,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 23 725,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   23 725,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 260,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 067 689,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27 926 584,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 411 846,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   729 519,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000