×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   488,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   7 662,0000
Фонды накопления 10703   119 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 924,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 711,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 791 910,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 327,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 530,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 740,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 104,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 115,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 257,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 956,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 260 598,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   792 294,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   213 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   203 092,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   48 742,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 118,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 210,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 78,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 735,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 16 094,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 4 833,0000  
Резервы на возможные потери 32311   389,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   292,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 350,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   335 619,0000
Коммерческие организации 40702   302 891,0000
Некоммерческие организации 40703   4 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 179,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   504,0000
Физические лица 40817   613 855,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 028,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 646,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   380 429,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   457 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   559 372,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   93 827,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 556,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   275,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 279,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   81,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 735,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   17 255,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4 911,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 132 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 134 041,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 370 128,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 334 178,0000  
Резервы на возможные потери 45215   73 870,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 641,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 263,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 271,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 879,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 447,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 130,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 143,0000  
Резервы на возможные потери 45715   567,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000  
Физическим лицам 45815 135,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 135,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 23 300,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4 893,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 473,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   369,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   76 404,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 97 558,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 783,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 921,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   90,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 542,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 477,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 285,0000
Требования по получению процентов 47427 292,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 856,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 15 150,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 67 282,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 121 592,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 288 325,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 024,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 69 998,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 738,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 79 091,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 231,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   12,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 144 462,0000  
Резервы на возможные потери 50809   971,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 107 208,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 183 196,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 244 453,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 265 928,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 13 504,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 829,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 641,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 504,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   25 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 979,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 126,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   103 408,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 477,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 046,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   98,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 731,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 808,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 203,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   78,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 531,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 919,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 279,0000  
Материалы 61008 236,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   162,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 033,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 244,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 814,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 534,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 257,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 944,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 227 596,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 356 459,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 697 474,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   105 008,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 308 586,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   42 482,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 181 690,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 927,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 176 434,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 929 892,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 68 488,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   68 488,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 226,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 669 162,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 329 057,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 599 151,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   741 180,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000