×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   325 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   592,0000
Резервный фонд 10701   2 265,0000
Фонды специального назначения 10702   10 946,0000
Фонды накопления 10703   6 429,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 471,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 246,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 289,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 049,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 883,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 693,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 691,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 788,0000  
Резервы на возможные потери 32211   28,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 51 338,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 27 750,0000  
Резервы на возможные потери 32311   791,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   789,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   240,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 772,0000
Коммерческие организации 40702   260 965,0000
Некоммерческие организации 40703   246,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   150,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   636,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 340,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 701,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   555,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 264,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   221,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 768,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   54,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 425,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 451 151,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 385,0000  
до востребования 45209   11 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 745,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 907,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 479,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 213,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 213,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 228,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 545,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 604,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 305,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 736,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 736,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   304,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   255,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   735,0000
Требования по получению процентов 47427 2 251,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 370,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 650,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   848,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   19,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 45,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 357,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 72 434,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 241 901,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 247,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 849,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   120 212,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   203 963,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   136,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 730,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   498,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 171,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 272,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 94,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 962,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 112,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 436,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 251,0000  
Нематериальные активы 60901 2 825,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 195,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 3,0000  
Оборудование 61003 4,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 713,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 713,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 479,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   732,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 039,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 155,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 557,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 771,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 80 059,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 192,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 736,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 730 111,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 154 977,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 445,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 730 036,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 733 017,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 144,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 728,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 593,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   307,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 628,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 491 880,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21 077,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 070 537,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 701 813,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 389 800,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000