×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   488,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   9 841,0000
Фонды накопления 10703   119 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 557,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 854,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 032,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   185,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 488,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 302,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 629,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 534,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   227,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 258,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 268 560,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   411 890,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   177 854,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   43 779,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 178,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 212,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 79,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 521,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 644,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 21 475,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 409,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   323,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 508,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   601 098,0000
Коммерческие организации 40702   360 187,0000
Некоммерческие организации 40703   1 796,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   865,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   489,0000
Физические лица 40817   61 949,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   703,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   85 436,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 073,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   514 328,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   465 786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   107 817,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 301,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   278,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 786,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8 603,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   644,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   22 648,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2 488,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 60 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 405,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 779,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 294 253,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 253 349,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 124 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 512,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 969,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 328,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 274,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 630,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 461,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 472,0000  
Резервы на возможные потери 45615   55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 193,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   596,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000  
Физическим лицам 45815 137,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 137,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 23 300,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4 893,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 473,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   781,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   81 260,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 98 842,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 301,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 817,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 611,0000
Требования по получению процентов 47427 1 174,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   851,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 404,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 14 948,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 98 345,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 177 651,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 140 592,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 157,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   700,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 456,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 32 011,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19 476,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 225,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 161 391,0000  
Резервы на возможные потери 50809   384,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 871,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 152,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 69 072,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 202 760,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 970 684,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 204 340,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 996,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 16 200,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 33 611,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 61 006,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 302,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 018,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   25 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 010,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 417,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   108 406,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 986,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 098,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   31,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 890,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 890,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 822,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 88,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 353,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 289,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 279,0000  
Материалы 61008 344,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   178,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 109,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 327,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 537,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   34 266,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   229 693,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 846,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 090,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 268,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33 450,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 563,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 196 527,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 315,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 305,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 210 797,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 430,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 392 269,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 361 725,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 697 658,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   126 625,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 091 930,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   71 920,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 192 035,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 891,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 286,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 206 975,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 963 627,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 27 362,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   27 362,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 178,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 881 140,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 389 055,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 623 537,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   868 726,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000