×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   325 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   592,0000
Резервный фонд 10701   2 265,0000
Фонды специального назначения 10702   10 948,0000
Фонды накопления 10703   6 429,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 601,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 564,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 288,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 857,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 861,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 655,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 694,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 27 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010   270,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 58 301,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   583,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   797,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   1 876,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 839,0000
Коммерческие организации 40702   279 926,0000
Некоммерческие организации 40703   371,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   576,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   960,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 340,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 525,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   555,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 006,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   221,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 768,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   55,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 513,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 463 777,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 745,0000  
до востребования 45209   11 589,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 808,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 407,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 281,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 213,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 213,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 228,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 472,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   560,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   245,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   491,0000
Требования по получению процентов 47427 1 030,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 371,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 5 964,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 650,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   317,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   20,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 943,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 306,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 73 846,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 210 260,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 894,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31 215,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   95 065,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   199 245,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   680,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 479,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   636,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 123,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 277,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 259,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 820,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 112,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 371,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 251,0000  
Нематериальные активы 60901 2 783,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 120,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 4,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 706,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 706,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 258,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   86,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 736,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 110,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 810,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 418,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 447,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   505,0000
Другие доходы 70107   12 834,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 322,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 512,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 542,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 408,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 684,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 54,0000  
Другие расходы 70209 12 056,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 836,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 848,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 281 304,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 777,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 778 024,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 192 027,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 445,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 779 592,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 733 017,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 143,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 728,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 593,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   350,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 671,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 793 399,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21 082,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 185 111,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 801 818,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 404 375,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000