×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   325 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   591,0000
Резервный фонд 10701   2 265,0000
Фонды специального назначения 10702   10 951,0000
Фонды накопления 10703   6 429,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 090,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 879,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 006,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 294,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 488,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 036,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 443,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 570,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 60 372,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   604,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   571,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   104,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 886,0000
Коммерческие организации 40702   359 062,0000
Некоммерческие организации 40703   185,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   327,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 360,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 531,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   245,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 287,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   222,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 791,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   55,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 454 317,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 317,0000  
до востребования 45209   7 601,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 819,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 930,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 279,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 215,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 215,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Физическим лицам 45915 229,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 556,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 484,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   17 337,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   270,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   341,0000
Требования по получению процентов 47427 934,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 370,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 39 847,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 650,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   876,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 41,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 943,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 951,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 84 189,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 187 733,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 748,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 291,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   196 574,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   427,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 400,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 936,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 239,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 147,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 274,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 812,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 111,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 305,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 251,0000  
Нематериальные активы 60901 2 783,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 044,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 4,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 706,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 706,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 162,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 610,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 107,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 302,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 879,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 731,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   505,0000
Другие доходы 70107   7 833,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 172,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 124,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 049,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 308,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 345,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 27,0000  
Другие расходы 70209 3 449,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 836,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 916,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 224 468,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 501,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 759 747,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 192 434,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 482,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 762 354,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 702 526,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 144,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 751,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 593,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   224,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 568,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 668 715,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21 071,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 706 927,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 801 811,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 926 186,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000