×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   487,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   11 610,0000
Фонды накопления 10703   119 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 486,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 986,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 089,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   770,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 361,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 006,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 770,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 402,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 428,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 089,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 379,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 248 544,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   453 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   307 254,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   62 799,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 39 963,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 62,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 221,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 82,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 307,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 7 605,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 32 009,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   287,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 154,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 513,0000
Коммерческие организации 40702   262 221,0000
Некоммерческие организации 40703   1 903,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   309,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 430,0000
Физические лица 40817   25 054,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   375,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   88 585,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 940,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   233 986,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   283 894,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   71 248,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   671,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 554,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   86,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   150,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 667,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   35 648,0000
на срок свыше 3 лет 43807   82,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 28 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 908,0000  
на срок до 30 дней 45203 110 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 140,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 183 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 134 131,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 191 903,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 044,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 994,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 502,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 443,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 285,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 296,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 745,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 427,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 278,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 473,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   85 675,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 103 333,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 887,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   105,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 571,0000  
Резервы на возможные потери 47425   270,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 626,0000
Требования по получению процентов 47427 287,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 359,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 15 900,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 45 957,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 405,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 171 630,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 782,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 117,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 87 308,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 051,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 115,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 30 267,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 756,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   83,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 110 313,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 42 124,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 89 344,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 844 983,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 802,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 014,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 159 559,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 200 053,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 38 515,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 768,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   25 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 278,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   183 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   326 739,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   66 156,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   542,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 279,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 086,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 968,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 489,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 489,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 577,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 51,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 337,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 122,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 224,0000  
Материалы 61008 360,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   132,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 097,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 555,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24 562,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   57 918,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   195 662,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 588,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 211,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 304,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 910,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 56 854,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 738,0000  
Другие расходы 70209 207 403,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 336,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 179,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 257 150,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 428,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 418,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 331 727,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 430 642,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 265 206,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 624,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 723 621,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   126 002,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 192 036,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 526,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 500,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 157 044,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 219 886,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 185,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 875 406,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 286 873,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 742 564,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   846 154,0000