×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   488,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   13 513,0000
Фонды накопления 10703   119 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 346,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 424,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 108,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 322,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 415,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 078,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 266,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 022,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 825,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 316,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 249 146,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   452 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   221 610,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   114 688,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 62,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 222,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 82,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 749,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 7 617,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 41 723,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   902,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 372,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 971,0000
Коммерческие организации 40702   296 250,0000
Некоммерческие организации 40703   2 843,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   283,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 432,0000
Физические лица 40817   26 779,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   159,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   88 966,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 263,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   274 676,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   245 337,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   90 747,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   674,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   345,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 734,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 851,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   86,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 717,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 679,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   45 378,0000
на срок свыше 3 лет 43807   82,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 31 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 29 672,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 127 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 275 006,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 142 478,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 508,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 797,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 287,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 032,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 882,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 47,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 488,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   86 483,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 104 503,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 242,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 573,0000  
Резервы на возможные потери 47425   278,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 104,0000
Требования по получению процентов 47427 902,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 974,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 46 068,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 46 162,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 142 880,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 977,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 718,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 87 308,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 683,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 454,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 65 259,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 756,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   76,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 64 693,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 860,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 81 310,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 723 552,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 126 836,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 177 429,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 158 080,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   25 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 571,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   130 874,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   212 222,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   64 276,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   23 811,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   774,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 168,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40 186,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   114,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 639,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 639,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 260,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 945,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 369,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 224,0000  
Материалы 61008 270,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   108,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 056,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 336,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 147,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 278,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 262 073,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 469,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 340 141,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 364 756,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 281 026,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 581,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 637 263,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   135 657,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 192 036,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 784,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 162 707,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 110 407,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 44 014,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 44 094,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   44 014,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   44 094,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 175,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 875 549,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 287 033,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 742 544,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   846 147,0000