×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   245 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   655,0000
Резервный фонд 10701   2 075,0000
Фонды специального назначения 10702   13 299,0000
Фонды накопления 10703   580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 893,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 080,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 204,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 117 392,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 273,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 526,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 84,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   47 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 30 153,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 52 840,0000  
Резервы на возможные потери 32311   622,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   183,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   87,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   158,0000
Коммерческие организации 40702   276 033,0000
Некоммерческие организации 40703   106,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   212,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   64,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   673,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 398,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 579,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 379,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 526,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   237,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 38 309,0000  
до востребования 45109   287,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 454,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 88 592,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 157 057,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 507,0000  
до востребования 45209   4 377,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 132,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 396,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 993,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 368,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 925,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 631,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 974,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 9,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 528,0000  
Резервы на возможные потери 47008   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 673,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   47,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 193,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   687,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 691,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 366,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   222,0000
Требования по получению процентов 47427 763,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 370,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 21 961,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 258,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   629,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 654,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   735,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 539,0000  
приобретенные для инвестирования 51103 43,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   11,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 371,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 57 091,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 66 269,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 56 056,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 925,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 389,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   37 542,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 630,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   105 980,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 500,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   438,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 180,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   58,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 728,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 543,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 30,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   983,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18,0000  
Нематериальные активы 60901 2 130,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   768,0000
Запасы
Запасные части 61002 63,0000  
Другие материалы 61006 143,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 267,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 267,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   772,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   56 110,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 908,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 416,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 79,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 539,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 55 892,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 568,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 731,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   618,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   92,0000
Другие доходы 70107   10 560,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 268,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 545,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 798,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 128,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 310,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 521,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 122,0000  
Другие расходы 70209 5 998,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 613,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 911,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 145 310,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 929,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 193,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 50,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 449 650,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 38 729,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 327 641,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 46 138,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 29 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 631,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 851,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3 294,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   104,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 029,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 051 521,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 66 330,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   66 170,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   160,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18 539,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 792 190,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 223,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 427 050,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 384 896,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000