×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   488,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   978,0000
Фонды накопления 10703   67 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 026,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 079,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 667,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 129,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 111,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88 920,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 944,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 787,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   738,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 123 636,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   201 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   211 095,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 373,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 368,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 80,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 63,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 597,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 976,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 32 014,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   649,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 194,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 649,0000
Коммерческие организации 40702   416 422,0000
Некоммерческие организации 40703   2 964,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   289,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 729,0000
Физические лица 40817   4 586,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   38,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   92,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   86 271,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   83,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 184,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 955,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   271 551,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   93 858,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   133 563,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   391,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 806,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   14,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   113,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   13 343,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   35 420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 27 774,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 389,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 290 327,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 190 999,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 777,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 885,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 83,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 278,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 588,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 716,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 91,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 391,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 264,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   70 442,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 84 427,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 774,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   566,0000
Требования по прочим операциям 47423 881,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 040,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   607,0000
Требования по получению процентов 47427 649,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 187,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 46 500,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 44 716,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 138 403,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 831,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 372,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 37 308,0000  
Резервы на возможные потери 50312   617,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 434,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 43 761,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 756,0000  
Прочих нерезидентов 50708 58,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   110,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 79 454,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 32 570,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 118 338,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 670 018,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 65 675,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 97 110,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 442,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 217 617,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 144,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   50 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   30 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 352,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 498,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   202 885,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   64 276,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   81 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 541,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   60 670,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 77 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 609,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 609,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 763,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 207,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 455,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 249,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 211,0000  
Материалы 61008 401,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   107,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 714,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 853,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 353,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   42 940,0000
Другие доходы 70107   282 289,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 588,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 120,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 279,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 314,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41 925,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 087,0000  
Другие расходы 70209 275 399,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   80 415,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 818,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 315,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 242,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 102,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 161 338,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   50 993,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 319 363,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 410 084,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 348 962,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 557,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 344 133,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   118 995,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 192 035,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 450,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 245 545,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 806 719,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 111 095,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   111 085,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 211,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 324 517,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   787 030,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 724 081,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   813 617,0000