×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   488,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   1 074,0000
Фонды накопления 10703   67 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 948,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 534,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 213 462,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 531,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 829,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 739,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 304,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 290,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 069,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 125 328,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   477 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 373,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 383,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 81,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 661,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 12 091,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 32 464,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   603,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 137,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 538,0000
Коммерческие организации 40702   284 132,0000
Некоммерческие организации 40703   1 588,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   343,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 742,0000
Физические лица 40817   3 582,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   92,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   87 203,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   84,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 068,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 181,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   248 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   57 759,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   135 079,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   253,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 822,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   658,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   13 474,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   35 907,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 450,0000  
Резервы на возможные потери 45115   798,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 286 235,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 191 144,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 477,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 101,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 281,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 365,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 348,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 162,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 391,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 352,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   46 497,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58 140,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 305,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   201,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   290,0000
Требования по прочим операциям 47423 704,0000  
Резервы на возможные потери 47425   550,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   226,0000
Требования по получению процентов 47427 603,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 393,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 46 317,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 45 216,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 139 951,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 18 861,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 443,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 37 308,0000  
Резервы на возможные потери 50312   716,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 439,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 42 616,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25,0000  
Прочих нерезидентов 50708 58,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 81 185,0000  
Резервы на возможные потери 50809   217,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 67 100,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 98 411,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 505 245,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 116 121,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 117 249,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 512,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 197 481,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 129,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   50 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   30 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 921,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   126 380,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   234 160,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   64 276,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   81 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 559,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   58 556,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 76 993,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 586,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 586,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 036,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 984,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 079,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 212,0000  
Материалы 61008 363,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   115,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 660,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 845,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 333,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   23 794,0000
Другие доходы 70107   202 385,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 691,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 82,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 152,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 494,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 772,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 043,0000  
Другие расходы 70209 181 487,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   80 415,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 909,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 315,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 742,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 770,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 157 507,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 628,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 355 449,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 410 048,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 377 843,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   79 929,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 367 659,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   120 303,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 192 068,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 706,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 208 860,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 883 803,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 617,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 27 957,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 627,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   27 957,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 175,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 940 617,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   603 033,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 524 139,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   813 620,0000