×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   488,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   1 074,0000
Фонды накопления 10703   67 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 899,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 839,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 972,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 413,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 917,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 707,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 719,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 975,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 119 726,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   690 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 385,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 366,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 80,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 046,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 13 927,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 27 199,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   757,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 384,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   73,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   58 392,0000
Коммерческие организации 40702   171 628,0000
Некоммерческие организации 40703   965,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   360,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 707,0000
Физические лица 40817   3 846,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   189,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 950,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   83,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 315,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   210 331,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   116 080,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   104 481,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   366,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 805,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   15 294,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   30 601,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 450,0000  
Резервы на возможные потери 45115   797,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 103 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 253 392,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 191 011,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 472,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 108,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 278,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 842,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 135,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 426,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   44,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   45 638,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 57 066,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 952,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 083,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 850,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   439,0000
Требования по получению процентов 47427 757,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 007,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 46 469,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 44 675,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 110 234,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 18 807,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 742,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 37 308,0000  
Резервы на возможные потери 50312   584,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 304,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 41 492,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 60,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 81 185,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 605,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 71 692,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 180 622,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 93 681,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 424 831,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 92 551,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 155,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 55 825,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 256 767,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 293,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   50 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   30 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 429,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   208 115,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 476,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   353 868,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   81 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 540,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   56 432,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 84 802,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   130,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 543,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 832,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 706,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 212,0000  
Материалы 61008 365,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   118,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 794,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   80 415,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 315,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 160 046,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33 187,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 450 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 463 386,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 377 024,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   71 575,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 472 329,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   117 402,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 192 068,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 846,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 222 164,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 121 904,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 55 497,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 58,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   55 555,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 190,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 995 856,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   644 271,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 504 548,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   847 227,0000