×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   550,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   3 978,0000
Фонды накопления 10703   67 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 426,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 088,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 996,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 612,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 768,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 157,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 310,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 084,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 594,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 100 010,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   195 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   612 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 373,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 130,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 236,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 005,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 5 391,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 15 114,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 24 274,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 272,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 867,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   141,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 142,0000
Коммерческие организации 40702   157 887,0000
Некоммерческие организации 40703   919,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   320,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 514,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   4 486,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 098,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   450,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   86,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 629,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 858,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   155 337,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   109 599,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   259,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   507,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 360,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 527,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 193,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   19 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   26 839,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   975,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 91 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 227 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 211 743,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 245 607,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 317,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 414,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 288,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 215,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 219,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 28,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 443,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 330,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   21 994,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 29 313,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 008,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 008,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 471,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   67,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 281,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 023,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   904,0000
Требования по получению процентов 47427 1 272,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 507,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 46 928,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 46 333,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 85 143,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 19 232,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 509,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 37 308,0000  
Резервы на возможные потери 50312   120,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 42 821,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 58,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 81 185,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 185,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 130 312,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 329 381,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 106 270,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 939,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 44 581,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 61 394,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 314 932,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26 008,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   48 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   327 250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   30 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 965,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   215 837,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   57 557,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   81 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 374,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   66 008,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 011,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 586,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 586,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 866,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 77,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 490,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 898,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 258,0000  
Материалы 61008 340,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   52,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 615,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 457,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 408,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 298,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   98 224,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 121,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 773,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 56,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 137,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 721,0000  
Другие расходы 70209 99 149,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   56 025,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 497,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 325 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 35 526,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 008,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 816,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 421 123,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 570 549,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 397 797,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   73 026,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 354 377,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   125 842,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 208 471,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 216,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 207 684,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 328 378,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 100 724,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   100 714,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 180,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 953 627,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   603 035,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 511 871,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   838 917,0000