×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   553,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   6 997,0000
Фонды накопления 10703   67 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 430,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 597,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 940,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 836,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 534,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 828,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 825,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 138,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   474,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 99 959,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   124 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   64 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 330 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 226,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 132,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 240,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 741,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 841,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 22 663,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 17 259,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 015,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 486,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   481,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 865,0000
Коммерческие организации 40702   219 659,0000
Некоммерческие организации 40703   2 116,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   708,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   299,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   238,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   2 989,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   450,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   88,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 917,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   98 968,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   163 110,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   96 403,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   263,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 398,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   809,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 153,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   25 849,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   19 865,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   975,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 858,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 225 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 471,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 169 190,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 248 043,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 010,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 585,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 849,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 237,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 292,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 345,0000  
Резервы на возможные потери 45515   739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 86,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 136,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   21 696,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 28 916,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   887,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 336,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   59,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 24,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 350,0000  
Резервы на возможные потери 47425   892,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   537,0000
Требования по получению процентов 47427 1 015,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 386,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 46 065,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 47 084,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 86 523,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 19 325,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 164,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 63 094,0000  
Резервы на возможные потери 50312   162,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 31 338,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 56,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 88 105,0000  
Резервы на возможные потери 50809   586,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 090,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 665,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 346 499,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 99 851,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 017,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 304,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 49 456,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 134 302,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 339 035,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 522,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   48 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   518 250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   90 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 849,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   219 335,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   58 489,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   81 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 413,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   103 336,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 103 338,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 437,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 437,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 495,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 52,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 313,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 244,0000  
Материалы 61008 421,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 846,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 147,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 988,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 636,0000
Другие доходы 70107   253 752,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 141,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 321,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35 246,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 897,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 388,0000  
Другие расходы 70209 212 534,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   90 391,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 138,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 425 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 581,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 207,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 142,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   61 244,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 501 921,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 459 337,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 412 502,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 055,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 188 401,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   124 571,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 211 639,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 571,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 195 870,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 236 620,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 116 979,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 30,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   117 009,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 182,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 046 737,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 662 691,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 343 236,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   41 013,0000