×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   553,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   8 256,0000
Фонды накопления 10703   67 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 375,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 010,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 064,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 187,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 746,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 771,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 679,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 023,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 671,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 100 875,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   355 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   77 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 225,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 131,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 298,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 308,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 5 021,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 22 782,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 16 568,0000  
Резервы на возможные потери 32311   497,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   917,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 550,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   631,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 007,0000
Коммерческие организации 40702   174 829,0000
Некоммерческие организации 40703   2 155,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   189,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   736,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   187,0000
Физические лица 40817   2 044,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 950,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   87,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 414,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   94 058,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   166 248,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   96 410,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   262,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 385,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 073,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 573,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   26 549,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   19 160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 24 850,0000  
Резервы на возможные потери 45115   249,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 109 751,0000  
на срок до 30 дней 45203 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 99 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 662,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 168 240,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 248 358,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70 136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 582,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 818,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 539,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 869,0000  
Резервы на возможные потери 45515   464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 36,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 445,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   420,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   22 415,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 29 875,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   883,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 826,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   85,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 137,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 983,0000  
Резервы на возможные потери 47425   280,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   586,0000
Требования по получению процентов 47427 1 054,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   138,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 862,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 45 660,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 46 833,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 86 063,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 19 242,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 349,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 63 094,0000  
Резервы на возможные потери 50312   81,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 31 900,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 56,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 88 105,0000  
Резервы на возможные потери 50809   6 406,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 13 428,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 32 248,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 388 684,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 99 851,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 342,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 49 456,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 136 161,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 408 991,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 946,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   33 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   48 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   518 250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   90 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   276 347,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   81 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   94 284,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 94 286,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   44,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 391,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 416,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 416,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 400,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 78,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 754,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 129,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 236,0000  
Материалы 61008 373,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 814,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 770,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 977,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 385,0000
Другие доходы 70107   17 628,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 181,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 452,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 32 828,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 595,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 677,0000  
Другие расходы 70209 20 727,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   90 391,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 499,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 418 700,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 794,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 961,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   60 924,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 412 136,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 498 936,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 463 906,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 775,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 201 212,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   125 935,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 315,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 669,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 197 634,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 026 638,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 87 267,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 81,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   87 348,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 220,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 046 736,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 662 693,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 328 254,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56 021,0000